上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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編號 |
院校名稱大全 |
自己的名字 |
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1 |
滬市松江區診療基本保障局（本級） |
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2 |
佛山市松江區醫療保障人壽保險事宜管理中心 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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利潤 |
費用 |
||
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的項目 |
部門預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
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一、一樣 公共信息財政預算預算財政預算審批收益 |
5,421.25 |
一、基本公眾精準服務開支 |
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二、部門性貨幣基金概算財政支出審批薪資 |
22.22 |
二、外交關系總支出 |
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三、國家股投資經營者概算財政局付款收益 |
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三、國防科技收支 |
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四、上司補助款收益 |
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四、服務性安全管理性支出 |
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五、教育事業納入 |
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五、教學撥出 |
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六、生意創收 |
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六、完美技術設備教育支出 |
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七、所屬院校上交收入水平 |
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七、傳統文化市場體育類與影視文化撥出 |
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八、別的收錄 |
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八、世界 有保障和就業的經費支出 |
88.36 |
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九、環衛營養性支出 |
4,976.89 |
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十、節能減排環保型開支 |
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國慶、新農村特別總支出 |
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十三、農業水支出費用 |
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第十三、交通管理運載性支出 |
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十四、網絡資源探勘工業制造個人信息等花費 |
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十八、房地產業功能業等收入支出 |
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第十六、互聯網金融性支出 |
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十八、幫扶任何各地費用支出 |
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18、自然而然教育資源海洋能氣象臺等費用支出 |
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19、住宅的保障費用支出 |
354.51 |
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二是、糧油加工資源儲備量支出費用 |
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二五一、國家股權投資生意決算付出 |
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二十三、地震災害防治法及急救維護收支 |
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二十五、某個開支 |
22.22 |
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第二十四、抗疫尤為國債確定的其他支出 |
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年初凈收入累計數 |
5,443.47 |
本年度性支出加總 |
5,441.98 |
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施用非財政資金審批余額 |
0.00 |
余額平均分配 |
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年終結轉和盈余 |
57.80 |
月底結轉和余額 |
59.30 |
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累計 |
5,501.27 |
總共 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
工程 |
當年度創收累計數 |
財政廳審批凈收入 |
領導補助金納入 |
創業薪資收入 |
生產收入水平 |
復屬計量單位上交國家納入 |
別的薪水 |
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作用細分 |
會計分類稱呼 |
|||||||
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累計數 |
5443.47 |
5443.47 |
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208 |
社會性有保障和擇業收入支出 |
88.36 |
88.36 |
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20805 |
行政機關衛生事業廠家關于養老地產養老付出 |
88.36 |
88.36 |
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2080501 |
行政事務計量單位離退休年齡 |
0.94 |
0.94 |
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2080505 |
機關事業上的機構事業上的機構關鍵頤養商業保險繳付經費支出 |
58.37 |
58.37 |
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|
2080506 |
政府部門工作方新職業年金納費支出費用 |
29.05 |
29.05 |
|
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210 |
衛生間健康生活開支 |
4,978.38 |
4,978.38 |
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21011 |
人事部門衛生事業院校醫遼 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
行政機關部門醫疔 |
37.86 |
37.86 |
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2101103 |
因公員醫學補貼費 |
47.13 |
47.13 |
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21013 |
整形援助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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2101301 |
城鄉建設醫疔救治 |
1,668.71 |
1,668.71 |
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2101502 |
其余醫療管理援助教育支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
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2101399 |
優撫因素醫療衛生 |
14.38 |
14.38 |
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21014 |
另一個優撫文本整形花費 |
14.38 |
14.38 |
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2101499 |
醫治擔保維護事物 |
1,059.98 |
1,059.98 |
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21015 |
行政機關啟動 |
879.32 |
879.32 |
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2101501 |
基本上財政管理系統行政監察 |
133.36 |
133.36 |
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2101502 |
圖片對互聯網搭建 |
47.30 |
47.30 |
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|
2101504 |
公房擔保其他支出 |
354.51 |
354.51 |
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|
221 |
房產改善費用 |
354.51 |
354.51 |
|
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22102 |
房產住房基金 |
95.71 |
95.71 |
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2210201 |
挑選心儀的房子補貼款 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
2210203 |
另外其他支出 |
22.22 |
22.22 |
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229 |
大家公益基金金安裝的總支出 |
22.22 |
22.22 |
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2296013 |
于村鎮整形求助的彩票玩法公益性金結余 |
22.22 |
22.22 |
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
當年度費用合計數 |
基本上總支出 |
的項目費用支出 |
上交國家上一級費用 |
經營者開支 |
對附設廠家補貼申請書經費支出 |
|
|
系統劃分類別 |
會計科目品牌 |
||||||
|
預估合計 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
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208 |
社會存在質量保障和就業機會收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
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20805 |
行政機關企業企行政單位養老生活收支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
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|
|
2080501 |
行政處企業離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機構企業發展機關單位基本性頤養保險服務激費經費支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
行政廠家事業廠家廠家的職業年金繳納收支 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生學穩定教育支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
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21011 |
行政性衛生事業院校醫用 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
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2101101 |
行政訴訟行業診療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務接待員醫遼補助金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫遼救治 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
新農村醫遼搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
許多醫療保障社會救助收入支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫對象圖片社區醫療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
任何優撫群體醫遼撥出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫學服務工作事物 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
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|
2101501 |
行政性正常運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
尋常行政訴訟標準化管理行政監察 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
的網絡化構建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
自建房維護教育支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅體制改革費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
首套房補助費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另外結余 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
幸運飛艇公益性金科學安排的其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
使用城鄉建設醫療服務社會救助的手機彩票愛心公益金費用支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入水平 |
總支出 |
|||||
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內容 |
部門預算數 |
工程 |
累計數 |
大部分通用概算財政性撥付 |
當地政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政支出補貼款 |
國有企業資產投資經營的財政性預算財政性捐款 |
|
一、一般的服務性工程預算國庫付款 |
5421.25 |
一、通常情況公眾功能經費支出 |
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|
二、政府部門性貨幣基金項目預算民政審批 |
22.22 |
二、國際關系收支 |
|
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|
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|
三、集體所有制資產生意工程預算財務捐款 |
|
三、國家安全花費 |
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四、公用設施可靠撥出 |
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五、幼小銜接付出 |
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|
|
六、物理學技術設備收入支出 |
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|
|
七、企業文化休閑旅游體育競技與文化傳播總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會性擔保和就業率撥出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、清潔穩定開支 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節能公司生態環保支出費用 |
|
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|
|
|
|
|
十一月、城市街道社區教育支出 |
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|
12、農林業水支出費用 |
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|
|
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|
第十三、交行貨運經費支出 |
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|
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十四、市場探勘制造業信心等費用 |
|
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|
|
|
|
|
第十三、服務業服務業等其他支出 |
|
|
|
|
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|
十五、金融服務撥出 |
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|
|
|
十二、捐助其他的東北部收入支出 |
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|
18、自然環境資原海域氣象站等性支出 |
|
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|
|
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|
|
十八、租賃房確保教育支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
四十、油糧資源保障支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、國有控股資產管理生產概算撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十二、災難防控及應激監管開支 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、某個撥出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
三十五四、抗疫特殊國債具體安排的經費支出 |
|
|
|
|
|
本年度薪水合計數 |
5443.47 |
當年度收支合計數 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年末財政預算補貼款結轉和盈余 |
57.8 |
年終民政審批結轉和節余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一般的通用財政預算預算財政預算付款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、國家性債券項目預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
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三、國有化資金銷售經營項目預算財政性付款 |
|
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|
|
|
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|
共計 |
5501.27 |
總結 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
加總 |
最基本撥出 |
大型項目付出 |
|
|
功能鍵總類 科目表商品編碼 |
會計分類品牌 |
|||
|
208 |
當今社會的保障和擇業撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
政府部門視野企公務員頤養天年收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政處單位名稱離退休之 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
政府機關事業上的政府部門基本的頤養天年人壽保險手機繳費費用支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業心企業單位事業心企業單位職位年金激費撥出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
干凈的健康其他支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
財政衛生事業機關單位醫療機構 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政處行業醫治 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫療保健補貼金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療服務救濟 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉建設醫用援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
任何醫療機構求助收支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫項目醫藥 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另一優撫客體整形費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療機構服務保障管理方法事務處理 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
政府部門工作 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
正常政府部門管控公共事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
信息化建設規劃 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
住宅切實保障開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
個人住房制度改革花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
個人住房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房貸款津貼 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
合計數 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
第三產業類別會計分類數字 |
課程和科目公司名稱 |
部門預算數 |
國家經濟劃分類別 題目識別碼 |
課目品牌 |
部門預算數 |
|
301 |
待遇獎勵費用 |
1,313.04 |
302 |
商品價格和工作支出費用 |
41.59 |
|
30101 |
根本工薪 |
138.95 |
30201 |
接待室費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費補貼費 |
574.40 |
30202 |
印刷版費 |
0.73 |
|
30103 |
年獎 |
106.96 |
30203 |
資詢費 |
|
|
30106 |
餐費補貼政策費 |
39.16 |
30204 |
手續訂費 |
|
|
30107 |
效績薪水 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
機關行業工作單位行業工作單位常規頤養保險服務手機繳費 |
58.37 |
30206 |
用電費 |
0.02 |
|
30109 |
事業年金交款 |
29.05 |
30207 |
輕工費 |
1.24 |
|
30110 |
營業員首要醫療設備保障繳付 |
37.86 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫用津貼繳納 |
|
30209 |
物管維護費 |
|
|
30112 |
另外的市場安全保障納費 |
5.07 |
30211 |
出差補貼 |
3.95 |
|
30113 |
個人住房基金貸款 |
95.71 |
30212 |
因公出國留學（境）收費 |
|
|
30114 |
醫用費 |
|
30213 |
售后維修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
同一薪資員工福利開支 |
227.51 |
30214 |
租憑費 |
|
|
303 |
對小編和小家庭的補助金 |
0.52 |
30215 |
多媒體費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
1.19 |
|
30302 |
養老費 |
|
30217 |
公務活動商務接待費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用的產品費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購買費 |
|
|
30305 |
人生補貼政策 |
|
30225 |
專用的清潔燃料費 |
|
|
30306 |
救助費 |
|
30226 |
勞務派遣費 |
|
|
30307 |
醫治費補貼金 |
|
30227 |
委托代理業務流程費 |
|
|
30308 |
捐資獎學金 |
0.31 |
30228 |
商會專項經費 |
10.59 |
|
30309 |
獎勵金金 |
0.22 |
30229 |
春節福利費 |
1.57 |
|
30310 |
私人畜牧業加工補貼費 |
|
30231 |
因公私家車加載運營維護費 |
|
|
30311 |
代繳當今社會穩妥費 |
|
30239 |
其它交通出行預算 |
|
|
30399 |
另一個對私人和家廷的補貼費 |
|
30240 |
稅金及擴展保險費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
另一餐品和工作開支 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
金融資本性其他支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
房源建筑設計物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公裝修環保設備新購 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專門的裝備購入 |
|
|
|
|
|
31007 |
企業信息wifi網絡及app軟件租賃費內容更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待公務車購入 |
|
|
|
|
|
31019 |
另外的交通出行工貝購入 |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑和櫥窗陳列品購進 |
|
|
|
|
|
31022 |
無型房產購置費 |
|
|
|
|
|
31099 |
同一資產性其他支出 |
|
|
人群資金投入總計 |
1313.56 |
公用設施資金合計數 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常情況下公益性估算財政部門付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總金額 |
因公出國工作 （境）費 |
國家公務租車租賃費及啟用維護費 |
國家公務接持費 |
||||||||
|
小計 |
因公使用車 采購費 |
公務活動車輛 自動運行維護保養費 |
|||||||||
|
概預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
建設項目 |
年末結轉和盈余 |
年初個人收入 |
上年收入支出 |
年終結轉和 盈余 |
|||
|
功能鍵分為項目標識號 |
幾個會計科目標題 |
||||||
|
自動求和 |
|
22.22 |
累計數 |
基本上收入支出 |
業務收入支出 |
|
|
|
229 |
其余開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
福彩公益性金按排的總支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
用來新農村醫學援助的買彩票公益活動金總支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
的項目 |
月初結轉和節余 |
當年度工資 |
本年度支出費用 |
半年度結轉和余額 |
|
|
模塊劃分管理費用商品代碼 |
科目表各稱 |
||||
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
基金債務的情況報告 |
||||
|
|
|
計量單位：萬的大寫 |
||
|
|
人數 |
交換價值 |
||
|
本年數 |
年初數 |
本年數 |
年尾數 |
|
|
一、股權預估合計 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流財產 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）統一凈資產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
𒈔 表中：1.房子（平方怎么算米） |
|
|
|
|
|
꧙ 2.互通機械設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
♔ 但其中：（1）工程車輛（輛） |
|
|
|
|
|
💖 通常情況下公務活動租車 |
|
|
|
|
|
📖 執法監督值崗用車的 |
|
|
|
|
|
𝔉 特別專科技木出行 |
|
|
|
|
|
𝓰 某個私車 |
|
|
|
|
|
ꦰ （2）售價70萬元不低于實用裝備（包括此車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
🐓 但其中：銷售價200萬元上面上用生產設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
ꦆ 減：連續折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）不斷股份權投資項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）常期債卷投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建設過程中 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）神圣股本 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
ꦿ 減：累積攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）各種財力 |
—— |
—— |
|
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈房產累計 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。